广州注册公司名字越秀集团拟分两期发行15亿超短期融资券 部分用

观点地产网讯：3月4日，据上海清算所信息披露，广州越秀集团股份有限公司拟发行2023年度第一期超短期融资券（疫情防控债）及2023年度第二期超短期融资券，总发行金额达到15亿元。

此前经中国银行间市场交易商协会注册，越秀集团本次超短期融资券注册金额100亿元，债券采取分期发行的方式。

观点地产新媒体查阅获悉，第一期超短期融资券（疫情防控债）发行金额为5亿元，期限90日，簿记管理人为交通银行股份有限公司。该债券发行日2023年3月5日，起息日2023年3月5日，上市流通日2023年3月6日，本息兑付日2023年6月3日。

关于用途，越秀集团计划将用于偿还发行人金融机构借款和补充因支持疫情防控等原因而支出的流动资金以及补充受疫情影响的农业业务的流动资金。具体来说，本期募集资金中，4.5亿元用于偿还发行人本部及合并范围内下属企业金融机构借款；5000万用于支持疫情防控工作、补充因受疫情影响的非地产板块营运资金。

此外，2023年度第二期超短期融资券发行金额10亿元，期限180天，面值100元。该融资券簿记管理人为浦发银行股份有限公司，债券发行日2023年3月5日，起息日2023年3月6日，上市流通日2023年3月9日，本息兑付日2023年9月2日。

越秀集团方面表示，第二期超短期融资券募集资金10亿元全部用于偿还发行人（非房地产板块、非金融板块）的存量金融机构借款。

截至2023年2月28日，越秀集团待偿还债券余额人民币830.49亿元，美元26.87亿元、港币34亿元。据悉，2016-2018年末和2023年9月末，越秀集团货币资金分别为6,792,824万元、6,137,051万元、7,455,068万元和7,208,606万元。

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