广州注册代理公司佳都科技变更保荐机构后重新签订募集资金专户

　　  证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2023-062 佳都新太科技股份有限公司 关于变更保荐机构后重新签订募集资金专户存储 三方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1970 号文核准，佳都新太科技股 份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 12 月 19 日公开发行可转换公司债券 (以下简称“可转债”)874.723 万张，每张面值 100 元，募集资金总额为人民币874,723,000.00 元，扣除保荐承销费用 8,747,230.00 元后，由保荐机构(主承销商) 广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)于 2018 年 12 月 25 日汇入公司 设立的可转债募集资金专户。上述到位资金再扣除律师、会计师、资信评级、信息披露及发行手续费等其他发行费用合计 4,686,500.00 元后，实际募集资金净额为 861,289,270.00 元。上述募集资金到账情况已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具《验资报告》(天职业字[2018]23496 号)。

　　二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况 公司及子公司梅州市佳万通科技有限公司(以下简称“佳万通”)、子公司 广州新科佳都科技有限公司(以下简称“新科佳都”)于 2023 年 1 月 2 日在广州 分别与中国工商银行股份有限公司广州白云路支行、招商银行股份有限公司广州富力中心支行、广州银行股份有限公司吉祥支行、中国银行股份有限公司广州东山支行及广发证券签订了《募集资金专户存储三方监管协议》;公司及子公司广州 华佳软件有限公司(以下简称“华佳软件”)于 2023 年 7 月 30 日在广州与中国 工商银行股份有限公司广州白云路支行及广发证券签订了《募集资金专户存储三 方监管协议》。详见公司于 2023 年 1 月 3 日、2023 年 7 月 31 日分别在上海证券 交易所网站()披露的《佳都科技关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》(公告编号：2023-001、2023-077)。 2023年2月26日、2023年3月13日，公司分别召开第九届董事会2023年第三次临时会议、2023年第二次临时股东大会，审议通过了公司非公开发行A股股票的相关议案，并聘请中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投”)担任公司本次非公开发行A股股票的保荐机构，同时，公司与广发证券终止了可转债的保荐协议，广发证券未完成的持续督导工作将由中信建投承接，剩余持续督导期至2023年12月31日止。详见公司于2023年3月17日在上海证券交易所网站 ()披露的《佳都科技关于更换保荐机构的公告》(公告编号：2023-026)。 为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等法律法规和部门规章的有关规定及公司《募集资金管理制度》的要求，公司及子公司佳万通、新科佳都、 华佳软件于 2023 年 5 月 9 日分别与中国工商银行股份有限公司广州白云路支行、 招商银行股份有限公司广州富力中心支行、广州银行股份有限公司吉祥支行、中国银行股份有限公司广州东山支行及中信建投签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述《募集资金专户存储三方监管协议》内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金在专项账户中的存放情况如下： 募集资金专户开户银行 账户名称 账号 金额(元) 中国工商银行股份有限 佳都新太科技 3602004429200327444 14,579,783.74 公司广州白云路支行 股份有限公司 招商银行股份有限公司 梅州市佳万通 120914824810888 11,435,485.84 广州富力中心支行 科技有限公司 广州银行股份有限公司 广州新科佳都 800217361902366 3,674,291.91 吉祥支行 科技有限公司 中国银行股份有限公司 梅州市佳万通 673071078819 31,035,074.88 广州东山支行 科技有限公司 中国工商银行股份有限 广州华佳软件 3602004429200454492 0 公司广州白云路支行 有限公司

　　三、《三方监管协议》的主要内容 公司、佳万通、新科佳都、华佳软件及中信建投与募集资金专户存储银行签署的三方监管协议主要内容如下： 银行一：中国工商银行股份有限公司广州白云路支行(1) 甲方：佳都新太科技股份有限公司 梅州市佳万通科技有限公司 上述公司共同视为本协议的甲方 乙方：中国工商银行股份有限公司广州白云路支行 丙方：中信建投证券股份有限公司 为规范甲方募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律、法规及《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规范性文件，以及甲方《募集资金使用管理制度》的相关规定，甲、乙、丙三方经协商，达成如下协议： 一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户(以下简称“专户”)，账号为 3602004429200327444，截至 2023 年 12 月 31 日，专户余额为 14,579,783.74 元。 该专户仅用于甲方 城市视觉感知系统及智能终端项目 募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。 在募集资金专户内，甲方可根据实际需求将专户内的部分资金以存单或其他合理存款方式存放。甲方应将存单或其他合理存款方式存放款项的具体金额、存放方式、存放期限等信息及时通知丙方。上述存单或其他合理存款方式存放的款项不得设定质押、不可转让。甲方不得从上述存单或其他合理存款方式存放的款项直接支取资金。 二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

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